Relação de alavancagem segura forex

O que é conta de margem & # 038; Fórmula de Leverage Ratio.

Negociar é arriscado. Ao negociar Forex, o risco tem um nome: alavancagem. O índice de alavancagem define o risco com base em uma fórmula de alavancagem predeterminada. Os comerciantes que procuram o que é uma conta de margem no Forex devem entender a definição de risco de uma conta de margem.

O dinheiro sempre foi difícil de lidar. A falta disso leva a esforços para ter um pouco mais.

Muito dinheiro leva a um comportamento inadequado em um nível pessoal. Ao investir, a escalabilidade é um problema.

Como tal, administrar dinheiro é um trabalho valioso hoje. Gerentes de dinheiro talentosos têm habilidades que importam mais do que uma configuração comercial.

Saber onde deixar, ou quando insistir em um ofício, são apenas alguns traços. Como evitar a montanha-russa emocional é outra.

Um comerciante de Forex deve ser, acima de tudo, um bom gestor de dinheiro. E tudo começa com a compreensão de como usar uma conta de negociação.

Uma conta de margem do Forex possui características específicas. Coisas como o índice de alavancagem, a fórmula de alavancagem, o que é a conta de margem ... são fundamentais para o gerenciamento de risco.

Este artigo trata da compreensão do componente de risco ao negociar Forex. Abrangerá aspectos relacionados a:

Qual é a alavancagem em Forex Como calcular a alavancagem Como evitar uma chamada de margem Quais são as características de um bom gestor de dinheiro?

Os tópicos acima são apenas alguns dos que abordamos aqui. Gerenciando um investimento ou uma carteira de Forex é mais do que isso.

O investimento de alavancagem tem mais risco do que outros tipos de investimento. Portanto, este artigo é o pilar da compreensão da alavancagem no forex.

Tudo começa a partir da conta de negociação Forex…

Explicando uma conta de margem.

Uma conta de negociação Forex é uma conta de margem. Toda transação em uma conta precisa de uma margem.

Se você quiser, a margem é uma garantia para o comércio aberto. O corretor precisa ter certeza de que você pode cobrir suas perdas.

Por causa disso, manipular a margem usada é complicado. Muito disso pode levar a uma chamada de margem.

Isso acontece quando muitas posições são abertas. Além disso, o mercado se move na direção desejada.

Por outro lado, quando se procura por significado de alavancagem, isso não passa de um subproduto de margem. Alavancagem em finanças significa ter a capacidade de mover tamanhos de comércio maiores.

Isso foi / ainda é um problema ao negociar Forex. Os comerciantes de varejo podem acessar o mercado interbancário apenas através de negociação de alavancagem.

Uma conta de margem tem um índice de alavancagem que define o risco. Além disso, existe uma fórmula de alavancagem que os comerciantes podem usar para encontrar o risco adequado.

Infelizmente, poucos conhecem a definição de alavancagem. Além disso, como usá-lo corretamente.

Os comerciantes que procuram o que é margem no Forex devem considerar várias coisas. Em primeiro lugar, a margem necessária para uma negociação é predeterminada.

Isso significa que depende do volume total negociado. Mais exatamente, no volume total que as posições abertas têm.

O volume pode pertencer a uma única posição. Ou, para vários negócios. Isso é irrelevante.

O que importa é que o volume esteja diretamente relacionado à margem bloqueada. Para o corretor efetivamente bloqueia uma margem como garantia para as posições abertas.

Em segundo lugar, para atender a margem, os comerciantes devem ter margem suficiente na conta de margem do Forex. Isso é feito através do financiamento da conta. Ou, encontrando a margem com posições abertas lucrativas.

Quanto mais as suas posições ganham, mais aumenta o nível de margem livre do Forex. No entanto, o oposto também é verdadeiro.

O que é conta de margem - exemplo prático.

Quanto mais suas posições perderem, mais espremido será o trader. Eventualmente, se nenhuma posição for fechada no tempo, a margem dos corretores Forex permite que os encolhimentos cheguem a zero.

Aqui está um exemplo prático. Uma conta de negociação possui os seguintes elementos:

Estes cinco elementos são definitivos quando se olha para o que é uma conta de margem. O seu rácio de alavancagem depende do seu nível.

O saldo mostra o tamanho da sua conta de negociação. Se você depositar $ 5000 em sua conta de margem, seu saldo mostrará esse valor.

O Patrimônio em uma conta de negociação mostra o valor da conta. O valor real baseado nas posições abertas.

Antes de abrir qualquer posição, o saldo e o capital são os mesmos. Os outros três elementos mostrarão zero.

No momento em que você abre uma posição ou inicia sua negociação, a conta de margem calcula automaticamente as outras três posições:

Margem (a garantia bloqueada) Margem livre (quanto ainda está disponível) Nível de margem (define o risco - quanto menor, melhor).

Vamos verificar o exemplo abaixo. O saldo e o patrimônio mostram valores diferentes.

Isso significa que existem negociações abertas na conta. Os $ 422,54 mostram a margem (colateral) necessária para as negociações abertas.

Se as posições se moverem contra o trader, esse número aumentará. E diminuirá se eles forem na direção certa.

A margem livre mostra o nível restante. Este aumentará se as posições se moverem na direção do trader. E diminuirá de outra forma.

O exemplo acima nos diz que o trader está perdendo posições, mas ainda resta muita margem livre. Se a margem livre atingir zero, o comerciante receberá uma chamada de margem Forex.

Até então, o mercado pode virar. Ou, se uma negociação for interrompida, a margem na conta de negociação também será alterada.

Margem Forex Explicada - Tudo Começa com Equidade.

O índice de alavancagem de uma conta de margem depende fortemente do Patrimônio Líquido. Como mencionado anteriormente, a alavancagem está em uma relação inversa com margem.

Esse relacionamento invertido explica como a fórmula do índice de alavancagem influencia a margem bloqueada. Por exemplo, uma conta de margem com maior alavancagem requer menos margem para a mesma transação, quando comparada com uma conta com menor alavancagem.

No entanto, independentemente da estratégia de financiamento alavancado, os investidores devem se concentrar no capital próprio. Se eles entenderem o Equity, eles entenderão o que é a negociação da conta de margem.

O Equity mostra quanta margem ainda está disponível na conta de negociação. Se não houver posição aberta, mostra o nível de caixa.

Se houver posições abertas, a diferença entre as que apresentam um lucro e as que apresentam uma perda será deduzida da posição real em dinheiro. Ele flutuará constantemente até que as posições sejam fechadas, de um jeito ou de outro.

Como você pode ver, tudo depende da Equidade. Mesmo que a estratégia de financiamento de chamada de margem inicial resulte em uma enorme garantia, se o Equity aumentar, a margem diminuirá.

Afinal, tudo se resume a negociação. Se os comércios superarem desde o início, atender aos requisitos de margem não será um problema.

O que é alavancagem em Forex - Índice de alavancagem explicado.

Negociar em margem traz enormes riscos. Mas também tem o potencial de grandes recompensas.

Como regra geral, quanto maior a alavancagem, menor a margem bloqueada para cada negociação. Nós explicamos anteriormente o relacionamento invertido que dá a fórmula de alavancagem.

O verdadeiro significado de alavancagem é que isso aumenta o risco. Mas também a recompensa.

O índice de alavancagem em uma conta de margem mostra o número de vezes que o risco aumentou. Normalmente é mostrado assim:

Isso significa que, por US $ 1 na conta de negociação, você pode movimentar US $ 400 no mercado interbancário. Isso é algo!

Um simples entendimento do que significa alavancagem permite avaliar o risco. Naturalmente, muitos corretores Forex anunciam grandes contas de alavancagem.

Níveis como 1000: 1 ou até mais são a norma. Mas estes são maus regulados.

Em jurisdições fortemente regulamentadas, as autoridades financeiras limitam a alavancagem. Tudo em nome da proteção do cliente.

Ao limitar o índice de alavancagem, os órgãos reguladores limitam o risco que o cliente suporta. Porque o objetivo final é limitar as perdas. Não para multiplicar renda.

Como tal, um nível de taxa de alavancagem normal para o mercado Forex está em qualquer lugar entre 1:50 e 1: 200. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1:50 é a norma.

Em outras partes do mundo, como Europa e Austrália, os comerciantes podem usar até 1: 400 ou mais, dependendo do corretor. Considerando a fórmula de alavancagem e o risco envolvido, 1:50 e 1: 200 mostram o que é um índice de alavancagem no mercado Forex hoje.

Aplicando Fórmula de Alavancagem em Diferentes Contas.

Alavancagem dá a capacidade de controlar grandes quantias de dinheiro. Ou, para controlar o dinheiro que você não tem!

Pois, se uma conta de negociação não usasse alavancagem, ela teria um índice de alavancagem de 1: 1. Ou seja, para cada dólar arriscado, os comerciantes movimentam um dólar no mercado real.

Infelizmente, isso é muito caro para os comerciantes de varejo. Como tal, o comércio de alavancagem apareceu.

A maioria dos corretores permite índices de alavancagem substancial em Forex. No exemplo acima, um 400: 1 significa que, com US $ 1.000, pode-se efetivamente movimentar US $ 400.000 no mercado interbancário.

Ou, com $ 50000, o impacto é como movimentar dois milhões de dólares. Agora você entende por que todo novato no mercado Forex quer usar uma taxa de alavancagem maior na conta de margem.

Mas isso não é sábio. Gerenciamento de dinheiro deve seguir.

Quanto mais você limitar o índice de alavancagem, mais você limitará o risco. Agora, volte para o começo deste artigo!

Gerenciar dinheiro é arriscado. Assim, gerenciar o risco é fundamental para o sucesso comercial.

Limitar o risco de uma situação comercial ou comercial representa o ponto de partida. Compreender a alavancagem e como a alavancagem funciona é vital.

Uma margem de alavancagem vale a pena usar hoje em dia se parece com abaixo:

Qual é o segredo da tabela acima? Uma análise de alavancagem simples mostra a relação invertida entre alavancagem e margem.

Quanto maior a alavancagem, menor a margem necessária para qualquer posição. E quanto maior o risco.

Quanto menor a alavancagem, mais margem é exigida como garantia E menor o risco.

Como tal, podemos dizer com segurança que alavancam produtos Forex igual a produtos de risco. Se você pode lidar com o risco, você pode lidar com a conta de negociação de Forex.

O que é chamada de margem?

Alavancagem tem seus segredos "sujos". Não tem interesse. Por quê?

Ao negociar Forex, nada é emprestado do corretor. Apenas os arranjos para comprar ou vender um par de moedas. É como negociar futuros e não ações normais.

Portanto, não há custo adicional para um maior índice de alavancagem. Além disso, apela grandemente para a natureza humana.

A coisa é que a negociação Forex é difícil. Os mercados financeiros são complicados.

Em nada, o mercado vai contra você, apenas porque algumas notícias foram divulgadas. Ou, porque alguns algoritmos de negociação são interpretados de maneira diferente de você.

Dessa forma, uma fórmula adequada de alavancagem de margem que termine com baixa alavancagem para a conta de margem não agrada a todos.

A maioria das posições abertas se move na direção desejada. Quase sempre.

Assim, os comerciantes não gostam de ver o seu nível de margem a diminuir muito depressa. Como um maior índice de alavancagem não custa nada extra, por que não usá-lo?

Afinal, qual é a conta de margem se você não pode usar toda a margem que o corretor pode lhe dar? Bem, a resposta vem da maneira como você gerencia o risco. Novamente.

FOMO - Key to Margin Call Definition.

FOMO vem do medo de perder. É por isso que os comerciantes preferem uma conta de margem de alta taxa de alavancagem.

Isso acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, se alguém entende o que é Forex margem, ele / ela vai olhar para ter mais do mesmo.

Mas isso vem apenas com alta alavancagem. Ou alto risco.

Em segundo lugar, o FOMO refere-se ao medo de perder um negócio. O comércio.

Não seria irônico perder o negócio que você procura por um mês, só porque você não sabia o que é uma conta de margem?

Ou, para perdê-lo, simplesmente porque não havia margem na conta de margem? Na negociação, FOMO significa ganância.

Onde está o medo neste caso? O medo é evitar uma chamada de margem do seu corretor.

Definição de chamada de margem.

Quando o Patrimônio em uma conta de negociação for maior do que a margem usada, os traders não receberão uma chamada de margem.

Se você quiser, um gerente financeiro de chamadas de margem refere-se a uma chamada de despertar que você estava errada. Mas, no mercado Forex, você é seu próprio gerente financeiro.

Gerenciando o financiamento de margem em uma conta de margem é exclusivamente para você. O comerciante

Seu trabalho é evitar que o Patrimônio se torne menor que a margem usada. Quando isso acontece, uma chamada de margem é acionada.

A solicitação de margem depende diretamente do índice de alavancagem e da fórmula de alavancagem resultante.

Não é aconselhável usar toda a sua margem na sua conta de negociação. Isso está sujeito a uma das melhores regras de gerenciamento de dinheiro existentes.

Quando um comerciante recebe uma chamada de margem, o corretor começará automaticamente a fechar as posições. Começará com o que mostra a maior perda.

E continuará no caminho.

Se o mercado não virar ou se você não depositar mais fundos, tudo acabará para essa conta de negociação.

Cada comerciante de varejo experimentou uma chamada de margem. Qual é a conta de margem usada para então?

Isso é fácil de responder. Quando você recebe uma chamada de margem, não está pronto para negociar. Ainda.

Pode ser que você não esteja apto psicologicamente. Pode ser que você tenha usado um índice de alavancagem inadequado.

Ou você simplesmente não entendia como o cálculo de alavancagem funciona.

Em qualquer caso, os comerciantes de varejo não estão preparados para negociar o mercado. A maioria deles perde o primeiro depósito rápido.

Quando isso acontece, a conta de margem recebe uma chamada de ativação. Essa é a chamada de margem.

Como evitar uma chamada de margem.

Além das taxas clássicas de risco-recompensa, existem outras maneiras de lidar com o risco. Uma conta de margem permite usar a margem como critério.

O cálculo da alavancagem não mudará se você mantiver proporcional. Por exemplo, há traders que não permitem, mais de trinta por cento do patrimônio a ser bloqueado na margem.

No momento em que isso acontece, eles começam a cortar negócios. Quando você corta negócios, libera a margem bloqueada.

Portanto, o nível da margem diminui. Assim, o risco diminui.

O corte pode se referir a toda a posição. Ou o fechamento condicional lida com partes de uma posição.

Essa é uma maneira de evitar uma chamada de margem. Outra maneira é usar a relação invertida entre margem e alavancagem que dá a fórmula de alavancagem.

O segredo é descobrir o rácio de alavancagem que se adapta ao seu estilo de negociação. Alguns traders observam prazos maiores e precisam de uma parada maior.

Inclua isso no seu plano de negociação! Mas, mais importante, tudo se resume à abordagem de gerenciamento de dinheiro para uma conta de margem.

Conclusão.

Como todas as plataformas de negociação calculam automaticamente a margem usada com base na alavancagem, os negociadores a consideram como garantida. Eles acham que não é importante entender como funciona o índice de alavancagem.

Ou, como usar a fórmula de alavancagem em uma conta de margem. Mas, gostemos ou não, eles representam o ponto de partida da gestão adequada do dinheiro.

Negociar na margem não é para todos. É por isso que os comerciantes forex são comerciantes especiais.

Um comerciante de Forex que lida com margem terá maior poder de negociação. Mas, com mais poder, vem maior responsabilidade.

O que é a conta de margem de negociação, se não lidar com isso de forma responsável? Para evitar uma chamada de margem, os comerciantes devem respeitar as regras.

Embora a maioria das técnicas de gerenciamento de dinheiro atenda às negociações, poucas atendem à conta de negociação. Isso é igualmente importante!

A negociação lucrativa depende de ambos. Consistência depende de ambos.

A gerência de dinheiro não apenas lida com o dinheiro em uma conta de negociação. Mas como o comerciante se aproxima do risco de lidar com o dinheiro.

Depois de ler este artigo, os investidores devem pensar duas vezes que tipo de alavancagem escolher para sua conta de negociação. Agora que você sabe o que procurar, integre-o às suas regras de gerenciamento de dinheiro.

Os resultados só podem ser positivos.

COMECE COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.

Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestrado, Damyan tem trabalhado na área de mercados financeiros como analista de mercado e escritor de Forex. Ele é autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele foi premiado com uma taça e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

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Forex Seguro.

Uma das distinções básicas da empresa Forexite é que as condições de negociação tornam possível negociar no mercado Forex com baixo risco, cujo nível é escolhido por um trader. É por isso que chamamos nossos serviços de Forex Seguro.

Índice de Risco.

Um dos principais índices de risco é uma posição em aberto para o rácio de depósitos. O índice no terminal de negociação do Forexite TradeRoom é chamado de Alavancagem Atual. Por exemplo, se uma posição de 100.000 EUR / USD estiver aberta no depósito de 10.000 USD, a alavancagem atual equivale a 12.5 (para calcular, é necessário converter Euro em dólares americanos multiplicando o valor da posição por uma taxa EUR; o cálculo a taxa de 1.2500 foi usada).

A alavancagem atual muda com as taxas de câmbio, porque há constantemente lucros ou perdas. Ao mesmo tempo, os recursos da sua conta também são chamados de alteração do patrimônio atual. Não se deve confundir a alavancagem atual com uma alavancagem de abertura de posição que tem o valor de 100 nas condições de negociação do Forex. O valor determina a posição máxima que pode ser aberta em um determinado depósito. Acreditamos que a alavancagem ideal é de 5 a 10, por isso, não recomendamos que você abra uma posição máxima.

Gerenciamento de capital razoável.

Um fator substancial do sucesso dos investidores experientes é que eles administram seus fundos pelas regras comprovadas pelo tempo. Um deles é o seguinte: deve-se arriscar em uma transação que não exceda uma determinada porcentagem de um depósito. Diferentes especialistas aconselham manter diversos níveis, mas geralmente a porcentagem é de 1% a 5% (para cálculos adicionais, 2% é usado).

Dependendo do ambiente de mercado, um mínimo razoável de uma ordem de parada EUR / USD é de cerca de 50 pontos (um menor pode ser executado em flutuações ocasionais de curto prazo). Na posição aberta de 100 000 EUR / USD, o preço de 1 ponto perfaz 10 USD (calculado como 100 000 * 0,0001). O 50 pontos faz um 500 USD correspondente. Para um montante de 500 USD para fazer 2% do depósito, o último deve ser de 25 000 USD. A alavancagem atual, nesse caso, será de aproximadamente 5 (calculada como 100.000 * 1.2500 / 25.000).

Como a alavancagem atual é mais fácil de fazer cálculos, vamos pegar o valor calculado de 5 e descobrir os depósitos recomendados para diferentes quantidades de uma posição aberta. Assim, obtemos um depósito mínimo recomendado igual a 2000 USD para uma posição de 10 000 USD, um depósito de 200 USD para uma posição de 1 000 USD e de 20 USD para uma posição de 100 USD.

Negociação de lotes fixos.

A coisa toda pareceria tão simples quanto isso - siga as instruções e troque-a com facilidade. Mas há um "mas", que é que as condições de negociação da maioria das empresas não permitem valores opcionais. Normalmente, eles oferecem lotes fixos de 100 000 (forex padrão) ou 10 000 (mini-forex) para o comércio.

Além disso, contas mini-forex são frequentemente separadas artificialmente de contas forex padrão, um depósito mini-forex em muitos casos, sendo colocados limites superiores e inferiores. Limite de um montante máximo de um depósito de mini-forex resulta em um comerciante não ser capaz de adicionar ao depósito, a fim de reduzir os riscos para um nível aceitável.

Depositando uma quantia menor, digamos, menos de 2.000 USD, para negociar em Forex, um comerciante normalmente enfrenta o desafio, sendo a soma insuficiente para negociar 10 000 USD em lotes com baixo risco. Então o comerciante é forçado a assumir riscos indevidos e negociar nesses termos.

Forex Seguro.

Ao contrário de outras empresas, o Forexite permite fazer negócios para quaisquer valores, a partir de 1 USD. Assim, você pode comprar e vender 125,50 USD e 15 250 USD e 125 100 USD também. Além disso, a empresa Forexite não limita um depósito mínimo, com negociação acessível mesmo a partir de 1 USD. A empresa também apresenta uma gama completa de serviços do mercado Forex, como forex padrão, mini-forex e micro-forex, em uma conta de negociação.

Como uma quantidade de transação pode ser mínima, o índice de risco, ou seja, uma relação de posição para depósito, pode ser o mínimo que você escolher. Por exemplo, você pode fazer ofertas de 10 USD com um depósito de 100 USD. O índice de risco (a alavancagem atual) faz, então, apenas 0,1, o que oferece aos operadores oportunidades incomparáveis.

Todos esses recursos permitem que os clientes da Forexite negociem em Forex com o menor risco possível - Forex Seguro.

Forex Trading é um investimento seguro?

Negociar Forex não é, estritamente falando, um “investimento”, no sentido de que investir em um título ou uma ação é. Tradicionalmente, um investimento deve ser mantido por um longo período para valorizar, e geralmente é um risco baixo ou equilibrado, enquanto a maioria dos negócios forex é de curto prazo e maior risco / recompensa, completando em questão de minutos ou horas.

Quando você negocia forex, você coloca seu dinheiro em risco em uma estratégia de investimento. No entanto, o risco pode ser gerenciado com uma estratégia de negociação prudente.

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Como em todas as estratégias de investimento, há uma relação de risco versus retorno. O risco é alto na negociação forex, mas pode ser gerenciado.

O alto nível de risco decorre do número de forças que afetam o mercado forex global.

Pode-se entender as razões técnicas para um movimento em uma determinada moeda, mas esse movimento pode seguir o caminho oposto devido a um evento político ou mesmo climático. Uma tempestade, um acidente de avião, uma eleição - tudo isso pode mudar as regras sobre o que acontece com o seu comércio.

E é por isso que um bom operador começa o dia estudando o calendário de eventos em sites estrangeiros e lendo atentamente as notícias. Mesmo assim, as coisas acontecem. É para isso que o stop loss é.

Assim, os comerciantes gerenciam o risco quando colocam dinheiro no mercado cambial. Eles fazem uso da ordem de limite e da perda de parada.

Eles observam os padrões de negociação, para que possam prever a ação do mercado. A negociação técnica é sobre esse tipo de detecção de padrões e, na negociação ordenada - e há negociações ordenadas em muitos mercados quando os eventos não interferem - é possível acompanhar, por exemplo, um retrocesso de Fibonacci, para permitir que ele siga seu curso. e tirar proveito disso.

A negociação ordenada acontece na maior parte do tempo e, como resultado, colocar dinheiro no mercado forex é seguro se você entender o que está fazendo. Um trader disciplinado e bem-educado é um operador seguro.

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FOREX: Como Determinar a Alavancagem Efetiva Adequada.

Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.

Uma pergunta comum que os comerciantes fazem em nossos cursos é quanto de alavancagem devo usar? Em nossos cursos de negociação, frequentemente falamos em usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva.

Para começar, avalie o que é a alavancagem e por que é importante usar geralmente menos alavancagem do que mais alavancagem. Mais tarde, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação.

O que é alavancagem?

Alavancagem refere-se ao uso de uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parte de nossas vidas diárias.

Por exemplo, quando você compra uma casa a crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Vamos dizer que você deseja comprar uma casa de US $ 200.000, mas você não tem muito dinheiro em mãos. Então você coloca 20% no pagamento de $ 40.000 na casa e faz pagamentos regulares ao banco. Nesse caso, você está usando uma pequena quantia em dinheiro (US $ 40.000) para controlar um ativo maior (US $ 200.000,00).

No mercado de ações, muitas contas de margem permitem alavancar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de US $ 50.000 em uma conta de margem, você tem permissão para controlar US $ 100.000 de ativos.

Como a alavancagem efetiva é calculada?

Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, basta dividir o ativo maior pelo instrumento menor. Assim, no nosso exemplo de alojamento, dividimos o valor da casa pelo patrimônio da casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes.

(US $ 200.000 / US $ 40.000 = 5 vezes)

No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é de 2 vezes. (US $ 100.000 / US $ 50.000 = 2 vezes)

Há uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva da sua conta. Esta fórmula é impressa abaixo:

Tamanho total da posição / patrimônio líquido = alavancagem efetiva.

Agora, vamos dar uma hipotética trader e calcular sua alavancagem efetiva em sua conta de forex. Vamos supor que um trader com patrimônio de US $ 10.000 tenha 3 posições em aberto indicadas abaixo:

20.000 curto o EURUSD 40.000 longo do USDCAD 10.000 longo AUDJPY.

O tamanho total da posição dos comerciantes é de 70.000. (20k + 40k + 10k)

Usando a fórmula mencionada acima, a alavancagem efetiva do negociador é de 7 vezes.

(Tamanho da posição de 70.000 / patrimônio da conta de US $ 10.000 = 7 vezes)

Como sei quanto de alavancagem usar?

Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto na sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva usada, maiores serão as oscilações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem usada, menores as oscilações (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos em usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva.

Só porque você tem acesso a uma quantidade maior de alavancagem na sua conta, isso não significa necessariamente que você queira usar toda ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou uma motocicleta. Só porque a máquina pode rodar a 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precise dirigi-la tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você dirige, mais provável é que você entre em um acidente. Portanto, você está em maior risco de lesões corporais em velocidades mais altas e a alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta de negociação em risco.

Por que incentivamos menor alavancagem?

Quando você usa alavancagem excessiva, algumas negociações perdedoras podem rapidamente compensar muitas negociações vencedoras. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o seguinte exemplo.

Cenário: O Trader A compra 50 lotes de AUD / USD, enquanto o Trader B compra 5 lotes de AUD / USD.

Perguntas: O que acontece com o patrimônio da conta do Trader A e do Trader B quando o preço do AUD / USD cai 100 pips contra eles?

Resposta: O Trader A perde 50,0% e o Trader B perde 5,0% do seu patrimônio de conta.

Tamanho do Comércio Nocional.

US $ 500.000 (compra 50, lotes de 10K)

US $ 50.000 (compra 5 lotes de 10K)

100 Perda de Pip em Dólares.

% do capital restante.

Ao usar uma alavancagem menor, o Trader B reduz drasticamente o rebaixamento do dólar de uma perda de 100 pip.

Por estas razões, é por isso que na minha negociação eu escolho ser ainda mais conservador e muitas vezes uso menos de 10 vezes a alavancagem. A quantidade apropriada de alavancagem para você será baseada no seu apetite ao risco. Um comerciante agressivo pode utilizar montantes de alavancagem efetivos mais próximos de 10 a 1. Comerciantes mais conservadores meus utilizam 3 para 1 ou menos.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Instrutor de Negociação Líder, DailyFX Education.

Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagner @ dailyfx. Siga-me no Twitter em @JWagnerFXTrader.

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Como alavancagem é usada na negociação de Forex.

"Alavancagem" em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos, como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros, como ações e câmbio ("forex").

Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e a disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem no comércio é muitas vezes comparado a uma faca de dois gumes, uma vez que amplia ganhos e perdas. Isso é mais importante no caso da negociação forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para negociações rentáveis ​​e não lucrativas.

Vamos supor que você seja um investidor com sede nos EUA e tenha uma conta com um corretor on-line. Seu corretor fornece a alavancagem máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, para cada dólar investido, você pode negociar US $ 50 da moeda principal. Você coloca $ 5.000 como margem, que é a garantia ou o capital da sua conta de negociação. Isto implica que você pode colocar no máximo US $ 250.000 (US $ 5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Este montante irá, obviamente, flutuar dependendo dos lucros ou perdas que você gera da negociação. (Para simplificar, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nesses exemplos.)

Suponha que você iniciou o negócio acima quando a taxa de câmbio era de EUR 1 = USD 1.3600 (EUR / USD = 1.36), pois você está em baixa na moeda européia e espera que ela caia no curto prazo.

O ganho de 40% em seu primeiro negócio forex alavancado fez você ansioso para fazer mais algumas negociações. Você volta sua atenção para o iene japonês (JPY), que está sendo negociado a 85 para o dólar americano (USD / JPY = 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao USD, então você inicia uma posição curta de USD / iene no valor de USD 200.000. O sucesso de sua primeira negociação fez com que você desejasse negociar uma quantia maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora isso seja substancialmente maior do que o seu primeiro negócio, você se beneficia do fato de que ainda está bem dentro do valor máximo que você poderia negociar (com base na alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000.

Posição de abertura: Curto USD 200.000 @ USD 1 = JPY 85, ou seja, + JPY 17 milhões.

Posição de encerramento: O desencadeamento dos resultados de stop-loss em posição curta de USD 200.000 cobriu @ USD 1 = JPY 87, ou seja - JPY 17,4 milhões.

A diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida, que, à taxa de câmbio de 87, equivale a US $ 4.597,70.

Enquanto a perspectiva de gerar grandes lucros sem gastar muito do seu próprio dinheiro pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um grau excessivo de alavancagem pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada:

Cap suas perdas: Se você espera ter grandes lucros um dia, você deve primeiro aprender como manter suas perdas pequenas. Corrija suas perdas dentro de limites administráveis ​​antes que elas fiquem fora de controle e corram drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas: paradas estratégicas são de extrema importância no mercado cambial 24 horas por dia, onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de algumas centenas de pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não desista da sua cabeça: não tente sair de uma posição perdida dobrando ou diminuindo a média. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto ficou preso às suas armas e continuou aumentando a posição de perdedor até se tornar tão grande que teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A opinião do trader pode ter sido certa, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor reduzir suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ficar esperando por um milagre improvável que reverterá uma enorme perda. Use alavancagem adequada ao seu nível de conforto: Usar a alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2% pode acabar com todo o seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem com o qual você está confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1.

Embora o alto grau de alavancagem inerente à negociação forex amplie os retornos e os riscos, o uso de algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.

Índice de alavancagem.

O que é um "índice de alavancagem"?

Um rácio de alavancagem é qualquer uma das várias medições financeiras que analisam quanto capital vem na forma de dívida (empréstimos), ou avalia a capacidade de uma empresa para cumprir as suas obrigações financeiras. O índice de alavancagem é importante, dado que as empresas dependem de uma mistura de capital e dívida para financiar suas operações, e saber o montante da dívida de uma empresa é útil para avaliar se ela pode pagar suas dívidas no vencimento.

RENÚNCIA 'Relação de alavancagem'

Demasiada dívida pode ser perigosa para uma empresa e seus investidores. No entanto, se as operações de uma empresa podem gerar uma taxa de retorno mais alta do que a taxa de juros de seus empréstimos, a dívida está ajudando a impulsionar o crescimento dos lucros. No entanto, níveis de dívida descontrolados podem levar a rebaixamentos de crédito ou pior. Por outro lado, poucas dívidas também podem levantar questões. Uma relutância ou incapacidade de pedir emprestado pode ser um sinal de que as margens operacionais são simplesmente muito rígidas.

Existem vários índices específicos diferentes que podem ser categorizados como um índice de alavancagem, mas os principais fatores considerados são dívida, patrimônio, ativos e despesas com juros.

Um índice de alavancagem também pode ser usado para medir o mix de despesas operacionais de uma empresa para ter uma idéia de como as mudanças na produção afetarão a receita operacional. Custos fixos e variáveis ​​são os dois tipos de custos operacionais; dependendo da empresa e do setor, o mix será diferente.

Por fim, o índice de alavancagem do consumidor refere-se ao nível de endividamento do consumidor em relação ao rendimento disponível e é usado na análise econômica e pelos formuladores de políticas.

Alavancar índices para avaliar a solvência e a estrutura de capital.

O rácio de alavancagem financeira mais conhecido é o rácio dívida / capital. É expresso como:

Relação D / E = Dívida Total / Patrimônio Total.

Por exemplo, a Macy's tem US $ 15,53 bilhões em dívidas e US $ 4,32 bilhões em patrimônio, a partir do ano fiscal encerrado em 2017. O índice de endividamento da empresa é de US $ 15,53 bilhões / US $ 4,32 bilhões = 3,59. Os passivos da Macy's são 359% do patrimônio líquido, o que é muito alto para uma empresa de varejo.

Um alto índice dívida / patrimônio líquido geralmente indica que uma empresa tem sido agressiva em financiar seu crescimento com dívida. Isso pode resultar em lucros voláteis como resultado da despesa adicional de juros. Se a despesa de juros da empresa ficar muito alta, isso pode aumentar as chances de uma inadimplência ou falência da empresa. Normalmente, uma relação D / E superior a 2.0 indica um cenário de risco para um investidor, porém esse critério pode variar de acordo com a indústria. As empresas que exigem grandes investimentos (CapEx), como empresas de serviços públicos e de manufatura, podem precisar obter mais empréstimos do que outras empresas. É uma boa ideia medir os índices de alavancagem de uma empresa em relação ao desempenho passado e com empresas que operam no mesmo setor para entender melhor os dados.

O multiplicador de patrimônio é semelhante, mas substitui a dívida por ativos no numerador:

Equity Multiplier = Total de Ativos / Total de Capital.

Por exemplo, a Macy's tem ativos avaliados em US $ 19,85 bilhões e patrimônio líquido de US $ 4,32 bilhões. O multiplicador de capital seria de US $ 19,85 bilhões / US $ 4,32 bilhões = 4,59. Embora a dívida não seja especificamente referenciada na fórmula, é um fator subjacente, dado que o total de ativos inclui dívida. Lembre-se que Total de Ativos = Total da Dívida + Total do Patrimônio Líquido. O alto índice de 4,59 da empresa significa que os ativos são financiados principalmente com dívida e patrimônio líquido. A partir do cálculo do multiplicador de capital, os ativos da Macy's são financiados com US $ 15,53 bilhões em passivos.

O multiplicador de patrimônio é um componente da análise da DuPont para calcular o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE):

ROE = Margem de Lucro Líquido x Rotatividade do Ativo x Multiplicador de Capital.

Um indicador que mede o montante da dívida na estrutura de capital de uma empresa é o índice de dívida sobre capitalização, que mede a alavancagem financeira de uma empresa. É calculado como:

Endividamento de Longo Prazo a Capitalização = Dívida de Longo Prazo / (Dívida de Longo Prazo + Juros Minoritários + Capital Próprio)

Nesse índice, os arrendamentos operacionais são capitalizados e o patrimônio líquido inclui as ações ordinárias e preferenciais. Em vez de usar dívida de longo prazo, um analista pode decidir usar a dívida total para mensurar a dívida usada na estrutura de capital de uma empresa. A fórmula, neste caso, é:

Dívida Total para Capitalização = (passivo circulante + Dívida de Longo Prazo) / (passivo circulante + Dívida de Longo Prazo + participação de minoritários + patrimônio líquido)

Grau de alavancagem financeira.

O grau de alavancagem financeira (DFL) é um índice que mede a sensibilidade do lucro por ação (EPS) de uma empresa a flutuações em sua receita operacional, como resultado de mudanças em sua estrutura de capital. Ele mede a variação percentual do EPS para uma variação unitária nos lucros antes de juros e impostos (EBIT) e é representado como:

O DFL também pode ser representado pela equação abaixo:

Esse índice indica que quanto maior o grau de alavancagem financeira, maior será o lucro volátil. Como o interesse é geralmente uma despesa fixa, a alavancagem aumenta os retornos e o lucro por ação. Isso é bom quando a receita operacional está aumentando, mas pode ser um problema quando a receita operacional está sob pressão.

Índice de Alavancagem do Consumidor.

O índice de alavancagem do consumidor é usado para quantificar o montante da dívida que o consumidor médio americano possui em relação ao seu rendimento disponível.

Alguns economistas afirmaram que o rápido aumento nos níveis de endividamento dos consumidores tem sido um fator importante para o crescimento dos lucros corporativos nas últimas décadas. Outros culparam o alto nível da dívida do consumidor como uma das principais causas da grande recessão.

Rácio de Alavancagem do Consumidor = Dívida Total das Famílias / Rendimento Pessoal Descartável.